| 資產配置 |
| 國外-日本 | 53.15 | | 國外-紐澳 | 22.31 | | 國外-亞洲不含日本 | 20.13 | | 存款-活期存款 | 2.58 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 46 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 1.淨資產價值於未達新臺幣30億元(不含)時,按每年0.22%之比率計算.2.達新臺幣30億元(含)以上且未達100億元(不含)時,按每年0.20%之比率計算.3.達新臺幣100億元(含)以上時,按每年0.18%之比率計算. | | 基金管理費率 | 1.淨資產價值於未達新臺幣30億元(不含)時,按每年1.20%之比率計算.2.達新臺幣30億元(含)以上且未達100億元(不含)時,按每年1.00%之比率計算.3.達新臺幣100億元(含)以上時,按每年0.80%之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易部分)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之1%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.買回費用歸入本基金資產. | | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之4%,本基金申購手續費依最新公開說明書規定. |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.0100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2017/11/01 | | 經理人 | 方雅婷 | | 投資地區 | 中華民國,日本,澳洲,紐西蘭,香港及新加坡及標的指數成分股票所在國家或地區 | | 投資標的 | 經理公司應採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,將本基金全部或主要部分資產投資於標的指數成分股票,且自開始追蹤標的指數之日起,投資於標的指數成分股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含). |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -1.77 | 275 of 291 | | 近一個月 | -2.53 | 262 of 288 | | 近三個月 | 5.04 | 137 of 286 | | 近六個月 | 11.82 | 103 of 281 | | 今年以來 | 7.86 | 124 of 291 | | 近一年 | 18.61 | 89 of 271 | | 近兩年 | 25.83 | 72 of 252 | | 近三年 | 23.45 | 67 of 238 | | 近五年 | 25.61 | 56 of 178 | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.1876 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5376 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.8183 |
|
|
